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电力电气(电力电气设备安装工)

发布人:lol下注-lol下注平台-lol比赛下注平台 发布时间:2021-10-08

从9月初 ,陆续发文,推了金雷股份 、明阳智能、金风科技、中材科技,又发文推了吉电股份 、中闽能源 、新天绿能、三峡能源、嘉泽新能 、节能风电 ,而且几乎所有推过的都给定了各阶段的目标价 ,即便遇到调整,这些公司也成了10%大涨标的 。如下图。

电力电气

电力电气

电力电气

电力电气

电力电气股票很多,盘子大 ,现在看整个赛道仍然没完全涨透,估计第一梯队按照我们预测价格摸顶,摸顶之后 ,比如金雷股份,我们之前认为顶在63,在这之前已提示做厚利润 ,阶段性出半仓,如果存在机会63到66,但剩余都是情绪面 ,在情绪催动下具体走到哪我们说不准,我们建议66为可阶段离场时期,推荐采取高点回落套现方法 ,或可持有到山东财金持有股份获批准上市 ,我们多次说过,想看到这个节点。还有很多电力电气公司,也会持续发力 ,分阶段分节奏摸高 。

具体类别,除了风光新能源建设,纯新能源发电 ,还有从火电转正在布局型到新能源发电标的,有我们年初就在做的思源电气,还有特高压等等细分赛道 。公司太多 ,没法全部分析,本次再看几个。

一、大连电磁

1.基本逻辑。营收15%,归母利润85% ,毛利率40%,半年roe10.5% 。负债率22%。融资驱动,但快进入盈利驱动模式。

2.方向 。线路瓷绝缘子。悬瓷绝缘子5.5亿(毛利43%)。符合绝缘子3334万(毛利4%).主要产品毛利较好 。

3.估值 ,25% ,有较大空间。

4.股本结构,机构增,散户减。

二、甘肃电投

1.基本逻辑 。营收-1.49% ,归母利润-23%,毛利率40%,半年roe2.1%。负债率56%。盈利驱动 。

2.方向 。水电为主 ,有风电场,光电场。水电5.9亿(毛利37%),风电2.4亿(毛利42%) ,光伏7800万(毛利55%),风和光规模不够大,风电场的质量属一般。属于水电转型新能源 ,但转型步子比较稳 。

3.股本结构,机构减,散户增。结构一般。

三 、中国电建

1.基本逻辑 。营收26% ,归母利润16% ,毛利率13%,半年roe4.7%。负债率76%。融资驱动 。

2.方向。工程承包1699亿(毛利率11%),其他148亿(毛利10%) ,电力97亿(毛利43%),房地产52亿(毛利11%)

3.总评,盘子太大 ,新能源方面主业不够突出。

四、许继电气

1.基本逻辑 。营收19%,归母利润21%,毛利率22% ,半年roe4.8%。负债率40%。融资驱动 。

2.方向 。智能变配电17亿(毛利率27%),智能电表10亿(毛利19%),智能中压9.5亿(毛利12%) ,电动汽车智能充换电5.4亿(毛利6%)

3.估值,44%

4.价格,看27.5。

5.股本结构。机构减 ,散户未变 。

五、上海电气

1.基本逻辑。之前爆出83亿巨额亏损。营收17% ,归母-426% 。亏损被做到当期报表里。毛利16%。roe-7.44% 。

2.方向。能源装备287亿,工业装备204亿,集成服务186亿。

3.估值位 。98% ,高估值。

4.股本结构,机构增,散户不变。价格或已触底 。

六 、太阳能

1.基本逻辑 。营收42% ,归母利润34%,毛利率43%,半年roe5.6%。负债率63%。利润驱动 。

2.方向。太阳能发电22亿(毛利率66%) ,太阳能产品制造11亿(毛利率0.6%)

3.估值位。42% 。中低估值

4.股本结构,机构增,散户增。

5.价格。看12元 。

综上述 ,第二梯队推荐,大连电磁、太阳能。

金雷股份、明阳智能 、金风科技、中材科技、吉电股份 、中闽能源 、新天绿能、三峡能源、嘉泽新能 、节能风电、思源电气,仍然有空间。

美联储9月23日开完会 ,我们就知道关键变量如何变化 ,更有助我们判断方向 。

电力赛道之后,或者之余,我们需要观察 ,轮船制造,医药企稳,医美也有不错标的 ,有些开始企稳,10月电力过热后,不排除转型 ,需要留意机械、制造 、新消费。

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